自定义会计类别概览
Airwallex 空中云汇费用管理支持与 Xero、NetSuite 和 QuickBooks 等软件的无缝集成。这意味着我们会自动将会计数据导入 Airwallex 空中云汇,然后将费用同步回您使用的会计软件。但在一些情况下,Airwallex 空中云汇可能无法直接支持您所使用的会计软件。在这种情况下,我们可提供自定义会计数据导入工具。
本指南将向您介绍如何将任意会计软件中的会计数据导入到 Airwallex 空中云汇,以便您的员工能够轻松准确地为支出编码。关于如何从 Airwallex 空中云汇导出数据,请参阅此篇 指南.
如何输入我的会计数据?
第一步:登录您的 Airwallex 空中云汇账号,并导航至“应用扩展”,选择“使用另一个会计软件?”
第二步:在此应用扩展下选择“开始”,以开始设置您的会计数据
您可以设置会计科目表、两个自定义类别字段以及一个税率字段。
第三步:下载 Airwallex 空中云汇导入模板
该模板包含四个选项卡,对应 Airwallex 空中云汇的四个可用字段。在设置会计数据时,会计科目表为必填字段,其余为选填字段。
第四步:从您的会计软件下载数据,并根据 Airwallex 空中云汇的 .xlsx 模板调整格式
- 当您根据 Airwallex 空中云汇模板调整从会计软件导入的数据时,“会计科目名称”(适用于会计科目表)或“值的名称”(适用于自定义字段及税率)为必填栏。我们建议您在填写该栏名称时,与会计软件中的对应信息保持一致。该栏的每个值都必须为唯一值,因为我们将使用该值以避免重复。
- “Airwallex 空中云汇显示名称”为选填项。该名称是您希望用户在 Airwallex 空中云汇为支出编码时所看到的名称。如您未在记录中填写显示名称,我们将使用“会计科目名称/值名称”。
- 另外,您也可以选择为会计科目表字段添加会计编号。
第五步:将填充好的模板以 .xlsx 格式上传到 Airwallex 空中云汇
有时上传时会出现错误,我们会为相关记录及发生的错误生成一个 .xlsx 文件。该可下载的错误 .xlsx 文件将在此前上传的文件中附加“错误解析”选项卡,详细说明错误的确切位置。这意味着您可以据此更新文件,确保最终导入的内容符合您的预期。
第六步:根据您的需要配置会计数据
- 在您上传数据之后,您可以查看导入内容;对其中任意记录进行添加、删除或编辑。
- 此外,您还可以选择提交支出时显示及必填的字段。
如何更新我的会计数据?
微调现有会计数据:
> 导航至“应用扩展”,然后选择“使用另一个会计软件?”,随后选择“编辑”即可编辑任意现存的字段。
> 您可以在此添加、重命名或删除数据。当您选择“保存更改”,您的用户在对开支进行编码时将可看到这些内容。
如何进行批量更改?
> 导航至“应用扩展”,然后选择“使用另一个会计软件?”,再选择“编辑已上传数据”。
> 您可以在此“下载现有数据”,将文件下载为 .xlsx 格式并进行编辑,这些编辑内容包括:
- 在下载的 .xlsx 文件中新增多行记录
- 更改现有记录在 Airwallex 空中云汇的显示名称
- 注意:您无法通过删除模板中的行来删除数据。但是,在将导入内容保存到 Airwallex 空中云汇之前,您可删除任何额外的数据
> 修改完成后,您可以上传更新的文件,并且可以查看对每个字段的更新。您可以查看的内容包括:
- 新增的记录
- 编辑过的 Airwallex 空中云汇显示名称
- 未匹配的记录:这是储存在 Airwallex 空中云汇中但未包含在您最新导入文件中的数据。当您查看每个字段的更改时,您可以选择删除或保留这些记录
如何删除原有记录,并上传新的会计数据?
导航至“应用扩展”,然后选择“使用另一个会计软件?” 并切换“...”,即可删除现有数据。
> 此时,我们将删除您的所有现有数据,您可以重新开始导入您的会计数据。